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上交所

關于在上海證券交易所上市的可轉換公司債券計入回購質押庫的通知

各會員單位、結算參與機構：

為促進可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）市場健康發(fā)展，更好地服務于債券市場參與者，上海證券交易所（以下簡稱 “本所”）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國 結算”）決定自 2012 年 5 月 21 日起對符合條件的可轉債可計入 回購質押庫?，F就有關事項通知如下：

      一、可計入回購質押庫的可轉債的資質標準比照公司債券。

 

 

 

 

序號

證券簡稱

質押券申報代碼

1

新鋼轉債

105800

2

海運轉債

105801

3

國投轉債

105802

4

中海轉債

105803

5

國電轉債

105804

6

工行轉債

105805

7

中行轉債

105806

8

石化轉債

105807

9

川投轉債

105808
新上市可轉債計入回購質押庫事宜將在其上市通知中另行 明確。

 

二、可轉債的標準券折算率暫參照《標準券折算率管理辦法》 進行計算、發(fā)布和管理。具體計算公式為：可轉債的標準券折算率計算公式一：可轉債的標準券折算率=上期平均價×（1-波動率）×[48 ，71 ]÷（1+到期平均回購利率÷2）÷100。可轉債的標準券折算率計算公式二：可轉債的標準券折算率=計算參考價×[50 ，70 ]÷100。 若《標準券折算率管理辦法》進行修訂，可轉債的標準券折算率計算公式將做相應調整。

三、可轉債申報作為質押券期間，不可進行轉股和回售申報，各會員單位應做好前端控制。

四、自 5 月 21 日起，轉股數據以中國結算上海分公司的相 關數據為準，本所盤后 GH 文件不再向市場發(fā)送轉股數據，接口 變更參見本所外網發(fā)布的技術文檔“IS101 競價撮合平臺市場參 與者接口規(guī)格說明書 1.13 版”。五、可轉債到期日前 10 個工作日（T-10）起停止提交進入 回購質押庫操作。

特此通知。

 

 

 

                                      上海證券交易所 

           中國證券登記結算有限責任公司 二○一二年五月十日

 


目前，由發(fā)行人提出申請并經本所商中國結算認定可計入回購質 押庫的可轉債具體名單和相應質押券申報代碼如下：

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